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在交易前,我们将重点分析历史价格和未来价格之间的关系。目的是通过形成的分析事实来评价和判断将会发生什么。但从实战的角度看,这只是长征之后的第一步。与实际投资的真金白银相比,其重点应是研究价格的技术分布特征,以建立部分可操作的市场。要做到这一点,每个投资者都应该建立自己的交易体系,有自己的交易理念和个性。
所谓交易制度就是一个完整的交易规则体系。一个设计良好的交易系统,必须对一个完整交易周期的每个决策点,如进入点、退出点、再进入点和退出点,以及每个相关环节的资金使用比例作出明确规定。而且,这样的规定是客观的、独特的,不允许有不同意见。系统还必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资基金的风险特征。
我们在投资过程中经常会遇到这样一个问题,即后趋势的发展就像我们自己的分析一样,或者说,如果我们判断正确,为什么最终的运营结果不尽如人意。事实上,系统交易认为,正确的分析只是成功投资的第一步。成功的投资不仅需要正确的市场分析,更需要正确的风险管理和心理控制。而这些都是交易系统应该解决的问题。
首先,交易系统能够有效控制风险。在我们的经营中,经常会遇到退市难、止损难的问题。然而,止损在杠杆期货交易中的作用不言而喻。每个投资者都像高速公路上的司机。在享受旅途的同时,如果他不知道或者在紧急情况下不能刹车,危险将是致命的。止损是每个经营者必须严格遵守的规则,就像司机遵守交通规则一样。然而,在实际操作中,尤其是在亏损的情况下,脱身是多么困难。麦金塔的哪位投资者没有犯过类似的错误。
机械交易系统可以有效地帮助投资者克服这种心理障碍。由于交易系统使投资决策过程更加程式化、规范化、开放化,投资者可以从以情绪为主的模糊选择过程转变为定量选择过程,即从简单判断信号系统的资质,到决定实施信号系统。在交易系统的帮助下,当投资者能够长时间、准确、全面地执行系统的所有操作信号时,可以说投资者真正打开了成功的大门。
第二,个性化交易系统的作用
1。控制交易系统风险的关键在于风险的相关参数,如单笔损失的价值、头寸的大小等,可以在交易前而不是在事实形成后进行计算。
一个完整而优秀的交易系统,在入市前,做好了可能产生多种结果的不同方案,即在获得入市点时,也充分估计和计算了未来潜在的盈利空间和风险损失空间,对风险或盈利的概率非常清楚。
太多的事实证明,不使用交易系统甚至没有整体计划的投资者很难准确、系统地控制风险,这也是大多数人投资期货失败的原因。在没有交易系统指引甚至操作非常随意的情况下,投资者很难对每笔交易的风险进行量化评估。或者即使投资者采用一定的技术手段进行评估,也很难分析交易在整体格局中的意义。交易系统可以告诉我们投资者的预期收益、预期损失、胜算概率等重要的风险管理参数。
2交易系统可以帮助我们树立正确的投资理念。
只要我们能够有效地控制风险,对期货操作来说就是一个巨大的胜利,因为抑制风险的扩大就等于消除了我们死亡的可能性。当系统发出下一个进入信号时,它有能力继续运行。正如老话所说,我们不怕没有柴火。
借助于交易系统,我们可以将风险控制在最低限度,使利润充分增长。在此基础上,交易理念将越来越成熟。交易系统告诉我们必须坚持自己的交易理念,按照交易系统的客观性原则进行交易,即等待信号、关注信号、看到信号、接收信号、相信信号和关键执行信号。这是一个一贯和稳定的交易原则。虽然一时难以获得暴利,但更重要的是其稳定性和可持续性。试想一下,现在一个30岁的年轻人拿10万元作为本金,年利润率是按30%复利计算的,这是很多期货专家所鄙视的。当这个年轻人60岁时,他的财富是多少?这就是股神沃伦·巴菲特被全世界人民称赞的秘密。
最让投资者难以忍受的是利润的诱惑,尤其是市场在短时间内给你的巨额利润的诱惑。比如,有的投资者对某个阶段的行情信心十足,并进行全仓操作。不可否认,他们已经盈利了,而且利润非常丰厚。但这种短期暴利违反了交易原则。违反交易原则的短线交易牟取暴利的代价是,你无法获得长期稳定的利润,甚至市场上的一点小扰动都会给你致命的打击。
因此,在某个阶段,你的交易表现可能会远远超过沃伦巴菲特和索罗斯等交易大师。你可以为市场自豪一段时间,但你失去的是最重要的东西,一致性,连续性和稳定性。这也是几乎所有投资者都无法成为沃伦·巴菲特的重要原因。
在大多数情况下,市场是稳定和波动的。投资者获得巨额利润的机会并不多。你获得的巨大利润很大程度上是由于机会而不是你的能力。事实上,任何人的生存和发展都不能总是依靠机遇。更重要的是,这种暴利的经历会严重影响你的交易思路和想法,让你忘记交易规则。
因此,利用这个机会获得的利润很难长期留在您的账户中。巴菲特的成功来自这样一个事实:他不会被眼前的巨额利润所影响。他只得到他应得的那部分利润。追求长期利润的人,一定是追求有序趋势的人,一定是追求自己交易制度实施的人。
如果不追求不属于自己或者自己不懂的利润,而是按照自己的交易原则进行买卖,从而达到稳定运行的目的,那么你的资本曲线一定比商品价格走势图要好得多。
3交易系统可以帮助我们正确分析市场。
在风险控制、投资哲学或投资心理学与市场分析的关系中,绝大多数人认为市场分析是最重要的。事实上,并非如此。三者的重要性依次被削弱。因此,本文从以下几个方面进行了市场分析。
从投资分析的角度看,很多交易者都急着买进卖出。当然,他们的操作也有其原因,但实际结果表明,精度不是很理想。为什么?也就是说,简单重复错误的原因是什么?事实上,心理学认为我们的记忆是有选择性的,我们总是对美好的事物印象深刻,但我们总是不愿意提起麻烦的事情,不是吗?在最容易揭示人性优劣的期货市场,很容易听到他们赚钱的消息,正确判断市场。当他们赔钱或犯错时,他们总是保持沉默。即使有这样的声音,他们也听过张牛的声音。因此,它们一直在下降。交易业务也是如此。当一些投资者听到所谓的内幕消息时,他们会勇敢地跟进,品尝好消息。然后他们会在头脑中形成对所谓好消息的选择性记忆。当他们面对同一来源信息的丢失案例时,会形成排斥甚至遗忘。再比如,如果在5日移动平均线和10日移动平均线指导下的操作有盈利记录,投资者就会对这种指数状态形成强烈的选择记忆。
我国大多数投资者操作的理论基础是选择性记忆形成的模糊经验。当然,经营的结果是很难长期盈利。其根源在于,这种经历在统计上并不显著。交易系统是根据统计原理形成的,它对投资者的记忆系统具有外力作用,因此系统样本的选取不是基于个人偏好,而是基于统计原理。
这样,交易系统

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